外汇短线交易中,加仓的要素在实战中有用吗?

时间:2020-08-19 09:42:35 作者:股票中国

不管是短线或者长线,市场的大部分时间都是在收集区或派发区来回移动的。因此,最好的时机就是收集区或徘徊区突破了以后跟着胜方走,也就是顺势操作
原创:外汇短线狙击方法
一、交易前准备工作
1、了解短线特点:短、平、快。所谓短就是时间短,可以是一天、几小时、几分钟甚至是几秒钟,总而言之就是日内单子。平就是获得预期目标就收,快就是快进快出,绝不拖泥带水。
2、心里准备:进场要不惧、耐心、果断。出场要坚决不悔。
3、交易准备:轻仓、顺势、止损止盈
二、短线操作技术
(1)趋势技术之K线指标:用短周期均线和短周期K线结合,5柱(日)均线和14柱(日)均线的交叉(金叉向上,死叉向下),确定做盘方向。
(2)趋势技术之趋势通道:短周期上涨通道、下跌通道和震荡通道。
(3)震荡技术之布林带指标:柱线(细柱线)的上涨或下缩长度和速度,要较大领先于其均线,趋势确立并保持。一旦柱线走平或缩短,停止做单,观望,观察趋势的改变。
(4)震荡技术之RSI指标:角度,反向有力,顺势迟钝平缓。顺大势,逆小势。等回调买,异色柱换柱买;或者卡位买。换柱买入和回调买入。
三、短线操作法则
(1)设定时间:短线在预定时间内没有按预期走出来,不管亏赚坚决出场,
(2)设定空间:按支撑和压力设定好止盈止损,到达自动出场,止损只准缩小不可扩大,止盈可以缩小也可以放大。
(3)加仓减仓:亏损不加仓,盈利可以加仓(可以为做趋势单做准备)。
(4)执行铁律:视执行为生命!
(5)重质量轻数量:交易赚钱不在乎你做多少次数,只在乎你是否最终有没有盈利。
(6)交易心态:进单不惧,出场不悔。
(7)做单环境:外环境要安静,能是自己安静下来;内环境就是自己的内心,在自己没有压力、轻松、愉悦的时间做交易。
四、短线狙击步骤
1、在准备做单前的第一件事就是打开财经日历,看看重大牛头新闻事件或重大数据,避开不确定因素影响行情的风险(详细了解请关注微信公众号“全球外汇之声”)。
2、用自己准备的交易系统,对要操作的产品先复盘前期走势,预估现在的行情走势方向。
3、当交易系统发出进场信号,果断出击,绝不犹豫,并设置好止盈止损。
4、单子完成后,不管盈亏,都不要影响自己的心态,就当什么都没有发生,继续等待进场信号。
5、找到自己准确率相对较高,有空闲,心态最平静的时候做单最好。
6、多看少动,控制,为了安全利润而交易。
7、每一个单子做过都要总结,对为什么对,错为什么错,日复一日的积累经验和盘感。
五、短线狙击进阶水平
(1)外汇短线交易经验比理论更重要,交易能力是经验和技术的完美结合。实践出真知。外汇短线交易实践比较多,对的,错的,赔的,赚的,每笔交易都全心去思考,经过总结,就会得到一些外汇短线交易心得体会。
(2)外汇短线交易虽然频繁,但不能过,过于频繁的做单的风险好比重仓做单的风险。
(3)做短线会有追单的情况,但不要盲目去追,通过外汇短线交易技术分析把握好节奏是关键。
(4)短线交易系统约简单使用越好,好的交易系统是慢慢优化而来的(会经历先简单化,再复杂化,然后再简单化的过程)。
仓位调整比简单的进出场更贴近交易的操作要领,毕竟随着市场行情的发展,持仓的风险报酬率和胜算率也处在不断变化中,这自然就要求交易者随着这些变化对仓位进行逐步调整。一般的交易者根本没有仓位微调这个概念,他们追求的是全身进退,有不少莱鸟交易者甚至对分仓进出嗤之以鼻,他们认为这是拖泥带水的做法,不畅'快。交易不是要让你感觉如何的好,而是赚钱,感觉好的交易往往是赔钱的交易,这是因为你的感觉与大众一样,而这个市场是零和博弈,不可能大家都赚钱,如果大家都赚钱,钱从哪里来?所以,必定大多数人是输家。

仓位调整最基本的方法是加仓和减仓,对于波段交易者而言,或者说可以分仓的交易者而言,加仓和减仓是必须掌握的技能,哪怕你从事日内刮头皮交易也应该懂得一些加仓和减仓的基本道理。

减仓和加仓的基本要素我做了一些归纳,请看表1-6-1。这个表格总结的锁仓要素是我自己交易经验的总结,有些是自己悟出来的,有些是别人那里拿来的,但基本都经过了自己的长期实践,最短的大概也有三四年了。

下面,我就对减仓和加仓的要素逐一进行剖析,刚开始你的理解可能流于字面,这是正常的。不过,如果你连交易都没做几天,则最好还是先做半年的交易再来看这个表格的内容,否则你什么也学不到,反过来你还认为这表格里的东西都是废话,太肤浅了。为什么会这样呢?新手一般热衷于看还有没有什么具体的技术分析可以直接拿来用的,如果你讲的都是用文字来表述的,他一看就觉得水平低,所以他反过来会说太浅了。

我们转人正题,减仓和加仓的采用有一个非常重要的前提,这就是市场目前的趋势性质是什么,这个需要交易者进行恰当的假定,否则你就会把加仓和减仓用反了,用歪了。如果市场倾向于来回震荡走势,这个你可以从数据公布、汇评透出的心理预期以及日线上的走势来假定,如果近期没有什么重要数据公布,汇评也是分歧较大,或者没有什么新的预期,没有什么新的炒作题材,炒作缺乏更大的空间,日线上最近几周一直处于区间震荡,则你就可以大胆假定市场处于震荡走势,这时候应该以顺向减仓为主。区间走势中当市场往对边发展时,其风险报酬率是越来越差,反转的几率也很高(胜算率逐步降低),从仓位管理的角度来讲自然也就应该越来越低了,如图1-6-1所示。


单边走势中,顺向加仓。单边走势按照老练技术交易者的说法是只能眼随不能去预测,这个话放在纯技术交易者那里说没有错。就我个人而言,我更倾向于观察汇评从而判断市场参与者的心理风向,COT持仓、投机者情绪类指标我也关注,无非寻找关键少数和次要多数对行情的观点,一旦从这个角度人手,则未来走势的性质还是可以有个大概的判断。对于外汇短线交易者而言,觉察参与大众的心理焦点和观点倾向比基本面分析更有效,因为当你觉察到参与者倾向于发动单边走势时,你就需要相应地调整自己的交易策略了,具体到仓位管理,则你需要采用顺向加仓为主的仓位微调策略,如图1-6-2所示。

日内交易,顺向减仓为主;日间交易,顺向加仓为主。外汇日内走势非常反复,从什么地方可以看出来,大家不妨去统计一下外汇的日波幅和月波幅的大小,两者一般也就两三倍的关系,这表明外汇绝大多数时候可能都在一个区间内波动,反复性很强,所以保证金交易者不太可能顺向加仓,当然日间交易者,特别是低杠杆交易者也可以顺向加仓。对于1小时以上交易框架为主的趋势跟踪交易者而言,胜率低是可以接受的,但是必须在抓住一波走势之后大胆加仓,这样才能抵补此前的多次小额亏损,同时赚取利润。日内交易,特别是外汇杠杆交易,我一般以顺向减仓为主,日间交易特别是像期货和股票这样的品种,我一般采用顺向加仓为主。关于外汇日内和日间的加减仓问题,图1-6-3作了一个相对简单的说明,请自己下来后结合具体的货币对和交易时间框架,以及具体交易策略进行批判和完善。



突破后进场交易(破位进场),先轻后重。突破交易与试探一加码策略必须同时使用,但是许多从事突破交易的交易者都不明白这一点,他们往往单独采用突破而作的方法,最终结果是往往在突破而作的道路上不了了之。由于市场大部分时间处于震荡走势,只有不到一半的时间处于单边走势,如果一直采用突破而作的策略必然具有不到50%的胜率,假如盈亏幅度一样,则必然很难最终获利,即使单笔盈利大于单笔亏损也不能保证最终盈利,所以这时候就需要进一步扩大对稀缺单边走势的运用,这就是单边走势上的加码。加码不是随便都能采用的,如果在震荡走势上加码则亏损反而会更加严重,所以我们必须能够让真突破自我筛选,而突破一段之后才加仓就是这样一种方法,而且随着行情逐渐远离震荡区域才开始金字塔递减加仓(与突破时的试探仓位相比仍属于重仓加码)。对于突破进场和先轻后重加码的简单直观演示请看图1-6-4,这里需要注意的是所谓的先轻是指突破时的介入,后重是指此后的整个加仓量相对于突破时的仓量更重。


调整后进场交易(见位进场),先重后轻。调整进场一般属于日内交易和震荡市场交易的最重要进场方式,因为其总体仓位应该倾向于更轻,同时应该在调整后将要进人的大部分头寸建立起来,因为此时的胜算率和盈亏比是最高的,如图1-6-5所示,该图简单演示了调整进场的仓位管理基本原则。
外汇交易中仓位管理比国内的股票要重要的多的多!仓位管理决定着最终的盈亏结果。所以,加仓是外汇交易中非常重要的个要素。
我个人的加仓方法是,一开始用总资金的1/10-1/20开仓,采取循序渐进的原则,第一笔订单在总仓位的1/5左右,确实确定后,加仓2/5;如果还有不错的空间,继续加仓2/5。平仓的时候,先平掉最后一次建仓的盈利,再平掉第二次建仓的盈利。视情况而定平掉第一次建仓的订单(有可能是盈利也有可能是亏损,当行情走完,就是亏损也会及时平掉,等待下一次机会)。
。因此,最好的时机就是收集区或徘徊区突破了以后跟着胜方走,也就是顺势操作
本文标签: 短线交易 外汇 要素
本文地址: http://www.gafan.cn/jinrongwenda/70117.html
相关文章
站点介绍