[好股票的财务分析怎么看]如何看股市财务分析

时间:2020-12-30 11:41:02 作者:股票中国

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过去的营运绩效如何?未来展望好不好?头家或经营团队的经营能力强不强?以及这家公司的财务有没有问题?财务报表的内容大致可以分为四大部分︰资产负债表、损益表、股东权益变动表、现金流量表。透过这些报表,值不值得投资?财务报表可以让我们知道个股这些详细的获利情况、经营能力,甚至是股利的分发。财务报表虽然内容很丰富,但是非专业的投资人要从财务报表中分析个股的基本面并不容易。不过投资人还是可以从个股的获利性、成长性、经营能力、安全性四大方向来检视一个公司的投资价值。就可以对一个公司的财务体质一目了然。■获利性指标︰每股盈余(EPS)每股盈余(earningspershare)=税后纯益÷发行股数◎解释名词︰税后纯益、发行股数税后纯益就是公司年度赚来的钱,扣除应缴的所得税后所剩下的获利。发行股数与公司的资本额息息相关,由于法令规定公开发行公司股票的每股面额为10元,所以发行股数与资本额两者的公式如下︰公司资本额=发行股数×10要看一个公司赚不赚钱,

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投资人可以到书局或便利商店买到Smart投资总览,找出想要投资的产业相关个股,就可以从同业用平均值看出这家公司的纯益率,在同业间是偏高还是偏低?以便做为选股的依据。■成长性指标︰营收成长率、盈余成长率◎解释名词︰营收成长率、盈余成长率营收成长率的比较项目包括年度营收成长率、季营收成长率、单月营收成长率,投资人可以在财务报表内的损益表中找到营收、盈余数字。其计算公式如下︰年度营收成长率=(本年度营收-前一年度营收)前一年度营收×100%盈余成长率的比较项目包括年度盈余成长率、季盈余成长率。各项计算公式为︰年度盈余成长率=(本年度盈余-前一年度盈余)前一年度盈余×100%要看公司获利的成长性好不好,就要看营收成长率、盈余成长率两项指标。前者是指营收比前一时期成长的幅度,后者是指盈余比前一时期成长的幅度,用这两者一起检视这家公司,就可以知道公司的营运成长了多少。所选定的营收金额是指公司的总营收,

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盈余成长率忽高、忽低,代表这家公司营运状况不太稳定,此时最好多留意报纸上的新闻或请教证券专家,把它们营收成长的波动原因搞清楚,然后就可以由此推论这家公司未来是否会继续创出营运佳绩,如果答案是肯定的,就加码买进这家公司的股票;如果答案是否定的,就卖出手上的股票。营收成长率与盈余成长率两者有何关系?如果一个正成长、一个负成长,投资人该如何解读呢?一个公司最理想的情况当然是营收、盈余都同步成长,从两者的关系可以看出产业是否持续成长。我们以上半年产业表现很好的光盘业由于光盘业的产业荣景不衰,所以使得同业及精碟的营收成长率不断创新高。另外,精碟的盈余成长率也有很好的表现,代表光盘业并没有因为产能增加而出现产业的获利率衰退等问题。反观制造印刷电路板的华通,前三季的营收成长率虽然还是正成长,尤其是去年第四季营收成长率达47%,但是盈余成长率却呈现-%的衰退数字,代表印刷电路板的业界杀价竞争非常激烈,大家都以低价出货抢占市场,

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数值愈高表示公司愈会赚钱。以上半年每股盈余达元的铼德为例,上半年的纯益率高达%,相当于铼德每做100元生意,就可以净赚元,的确称得上是很会赚钱的公司,难怪股价涨幅超过两倍。纯益率这么重要,但是到底多少的数字才是高获利率?多少数字才是获利不佳?要如何运用纯益率选股呢?由于各行各业的产值、各公司的产能、产品的价格都不相同,所以纯益率的高低值没有一定的标准。不同产业的各个公司应该有不同的比较标准,例如做电子的公司和做塑料的公司纯益率就有所不同;即使同样是做电子产业,其中光盘业与笔记型计算器业,两种电子产业的纯益率也有高低之分,而从纯益率身上可以看出这家公司从事的产业是不是利润高的产业。除了各行业的纯益率不同之外,位居产业龙头的公司,它们的纯益率通常比同业高。投资人可以到书局或便利商店买到Smart投资总览,找出想要投资的产业相关个股,就可以从同业用平均值看出这家公司的纯益率,在同业间是偏高还是偏低?

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2。近5年来这家公司的每股盈余,是否都维持一定的水平。3。与同业相比,这家公司的每股盈余是排在前几名、还是倒数后几名。4。业外收益高的公司,创造出来的每股盈余也高,但却不是最真实的本业获利。5。每股盈余虽然不高,但是公司未来的前景不错的公司仍值得投资。由上面几点可以看出,光靠每股盈余来选股是不够的,所以还要再看下一个检视个股获利性的财务指标──纯益率。■获利性指标︰纯益率纯益率=税后纯益÷销货净额◎解释名词︰销货净额销货净额也有人称它为营业收入净额,公式如下︰销货净额=营业收入金额-销货退回金额要评估一家公司的获利能力有多高,就要看这家公司的「纯益率」,也有人称它为「盈利率」。这个数字是指税后纯益占本业营收净额的比值,比率愈高愈好。税后纯益与销货净额的数字,可以在损益表中找到。投资人可以自行计算纯益率,也可以在Smart投资总览等出版品中,查到计算好的数字。纯益率是个百分比例,但是它可以看出什么?

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