[招商量化精选股票]招商量化精选股票型发起式证

时间:2021-01-21 09:38:51 作者:股票中国

招商量化精选股票 招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)

430。843应收股利4应收利息452。525应收申购款2,259。266其他应收款7待摊费用8其他9合计68,11。5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。§13基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016。03。15-2016。12。3112。72%1。20%6。07%0。71%6。65%0。49%2017。01。01-2017。12。31-5。10%1。05%16。36%0。51%-21。46%0。54%2018。01。01-2018。12。31-26。62%1。47%-19。78%1。07%-6。84%0。40%自基金成立起至2018。12。31-21。50%1。26%-0。99%0。80%-20。51%0。46%注:

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具体的投资管理程序如下:资产配置和其它重大事项;(2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;(4)基金经理发送投资指令;(5)交易部审核与执行投资指令;(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;(7)基金经理对组合的检讨与调整。在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控,并定期对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会和基金经理等,以供决策参考。§10业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%;因此,本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,即沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,

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2020年02月10日16:31:15 中财网原标题:招商量化精选股票:招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:本基金的基金合同于2016年3月15日正式生效。本基金为契约型开放式。招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,

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自动在月初2-5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。上述“14。1基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。14。3不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。14。4费用调整在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率及销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

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另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。6、灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。7、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。§9投资决策程序本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。

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基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。14。5基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。14。6申购、赎回及转换的费用本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费,但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;不收取申购费,但从基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。1、申购费用本基金在申购A类基金份额需缴纳申购费,C类基金份额不收取申购费用。本基金申购采用金额申购方式,A类基金份额申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。申购金额(M)申购费率M<100万1。5%100万≤M<200万1。0%200万≤M<500万0。6%M≥500万每笔1000元本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,

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由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现,具有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。§11风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资34,

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